⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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池上通信機（株）
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第４回無担保社債
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2017年
１月６日
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240 (112)
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128 (128)
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0.25
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なし
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2024年
１月５日
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池上通信機（株）
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第１回無担保社債
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2019年
10月31日
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600 (200)
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400 (200)
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0.170
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なし
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2024年 10月31日
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合計
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―
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―
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840 (312)
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528 (328)
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―
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―
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―
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(注) 1. 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりです。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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328
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200
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―
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―
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―
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2. 当期首残高および当期末残高の（内書）は、１年内償還予定の金額です。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率(％)
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返済期限
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短期借入金
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2,040
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2,550
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0.76
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―
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１年以内に返済予定の
長期借入金
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1,006
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1,250
|
0.87
|
―
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１年以内に返済予定の
リース債務
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121
|
140
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1.61
|
─
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長期借入金(１年以内に
返済予定のものを除く。)
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3,489
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3,537
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0.80
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2029年8月
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リース債務(１年以内に
返済予定のものを除く。)
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310
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286
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1.58
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2032年11月
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合計
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6,968
|
7,765
|
―
|
―
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(注) 1. 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2. 長期借入金およびリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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1,108
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1,100
|
838
|
314
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リース債務
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97
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74
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37
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29
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しています。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
（累計期間）
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高(百万円)
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2,710
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6,897
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12,335
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22,146
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税金等調整前四半期(当期)純損失(△)(百万円)
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△734
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△1,170
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△1,211
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△1,024
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△)(百万円)
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△732
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△1,190
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△1,218
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△1,074
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1株当たり四半期(当期)純損失(△)(円)
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△114.58
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△186.18
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△190.56
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△167.96
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（会計期間）
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)(円)
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△114.58
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△71.61
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△4.41
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22.57
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