(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

1,170

134

 

減価償却費

261

243

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

755

208

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

1

7

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

-

10

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

44

37

 

株式報酬費用

2

2

 

受取利息及び受取配当金

4

3

 

支払利息

27

31

 

為替差損益(△は益)

3

12

 

支払手数料

1

0

 

助成金収入

1

2

 

有形固定資産除却損

0

2

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

0

 

和解金

5

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,670

5,480

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,713

2,400

 

仕入債務の増減額(△は減少)

408

320

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

30

184

 

長期未払金の増減額(△は減少)

64

60

 

未払金の増減額(△は減少)

24

76

 

その他

106

118

 

小計

175

3,143

 

利息及び配当金の受取額

4

3

 

利息の支払額

27

30

 

助成金の受取額

1

2

 

和解金の支払額

3

-

 

法人税等の支払額

71

73

 

法人税等の還付額

0

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

79

3,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

56

100

 

有形固定資産の売却による収入

0

0

 

無形固定資産の取得による支出

26

21

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

その他

3

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

79

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

990

1,500

 

リース債務の返済による支出

66

61

 

長期借入れによる収入

1,448

1,699

 

長期借入金の返済による支出

532

642

 

社債の償還による支出

156

156

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

65

62

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

361

723

現金及び現金同等物に係る換算差額

87

99

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

275

2,297

現金及び現金同等物の期首残高

5,662

4,483

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 5,387

※1 6,780