(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
134
△1,292
減価償却費
243
242
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
1
賞与引当金の増減額(△は減少)
208
△395
製品保証引当金の増減額(△は減少)
7
△12
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△10
△64
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△37
△15
株式報酬費用
2
受取利息及び受取配当金
△3
△19
支払利息
31
42
為替差損益(△は益)
12
0
支払手数料
助成金収入
△2
有形固定資産除却損
有形固定資産売却損益(△は益)
△0
売上債権の増減額(△は増加)
5,480
4,152
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,400
△4,229
仕入債務の増減額(△は減少)
△320
△1,302
未払消費税等の増減額(△は減少)
△184
△484
長期未払金の増減額(△は減少)
△60
―
未払金の増減額(△は減少)
△76
△160
その他
118
△158
小計
3,143
△3,693
利息及び配当金の受取額
3
19
利息の支払額
△30
△41
助成金の受取額
法人税等の支払額
△73
△205
法人税等の還付額
-
24
3,044
△3,895
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△100
△118
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△21
△42
投資有価証券の取得による支出
△122
△157
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,500
650
リース債務の返済による支出
△61
△72
長期借入れによる収入
1,699
長期借入金の返済による支出
△642
△729
社債の償還による支出
△156
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△62
△193
△723
1,253
現金及び現金同等物に係る換算差額
99
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,297
△2,814
現金及び現金同等物の期首残高
4,483
6,534
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,780
※1 3,719