(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

134

1,292

 

減価償却費

243

242

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

208

395

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

7

12

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

10

64

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

37

15

 

株式報酬費用

2

2

 

受取利息及び受取配当金

3

19

 

支払利息

31

42

 

為替差損益(△は益)

12

0

 

支払手数料

0

0

 

助成金収入

2

1

 

有形固定資産除却損

2

0

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,480

4,152

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,400

4,229

 

仕入債務の増減額(△は減少)

320

1,302

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

184

484

 

長期未払金の増減額(△は減少)

60

 

未払金の増減額(△は減少)

76

160

 

その他

118

158

 

小計

3,143

3,693

 

利息及び配当金の受取額

3

19

 

利息の支払額

30

41

 

助成金の受取額

2

1

 

法人税等の支払額

73

205

 

法人税等の還付額

-

24

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,044

3,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

100

118

 

有形固定資産の売却による収入

0

0

 

無形固定資産の取得による支出

21

42

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

その他

0

3

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

122

157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,500

650

 

リース債務の返済による支出

61

72

 

長期借入れによる収入

1,699

1,699

 

長期借入金の返済による支出

642

729

 

社債の償還による支出

156

100

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

62

193

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

723

1,253

現金及び現金同等物に係る換算差額

99

15

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,297

2,814

現金及び現金同等物の期首残高

4,483

6,534

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,780

※1 3,719