(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

8,607

8,464

 

減価償却費

9,716

10,256

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

33

28

 

受取利息及び受取配当金

264

652

 

支払利息

30

337

 

為替差損益(△は益)

651

712

 

固定資産除却損

168

188

 

固定資産売却益

-

344

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,796

333

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

826

551

 

仕入債務の増減額(△は減少)

949

1,115

 

その他

902

492

 

小計

18,455

20,321

 

利息及び配当金の受取額

267

652

 

利息の支払額

31

337

 

法人税等の支払額

2,218

1,753

 

法人税等の還付額

148

58

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,621

18,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

10,299

8,157

 

有形固定資産の売却による収入

12

372

 

投資有価証券の取得による支出

0

200

 

その他

486

324

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,773

8,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

2,000

 

長期借入金の返済による支出

3,911

17,250

 

配当金の支払額

2,277

2,020

 

その他

116

22

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,072

21,293

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,360

1,763

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,135

12,425

現金及び現金同等物の期首残高

63,025

68,298

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 65,161

※1 55,873