(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,607
8,464
減価償却費
9,716
10,256
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△33
△28
受取利息及び受取配当金
△264
△652
支払利息
30
337
為替差損益(△は益)
△651
712
固定資産除却損
168
188
固定資産売却益
-
△344
売上債権の増減額(△は増加)
△1,796
333
棚卸資産の増減額(△は増加)
826
△551
仕入債務の増減額(△は減少)
949
1,115
その他
902
492
小計
18,455
20,321
利息及び配当金の受取額
267
652
利息の支払額
△31
△337
法人税等の支払額
△2,218
△1,753
法人税等の還付額
148
58
16,621
18,941
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,299
△8,157
有形固定資産の売却による収入
12
372
投資有価証券の取得による支出
△0
△200
△486
△324
△10,773
△8,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,000
長期借入金の返済による支出
△3,911
△17,250
配当金の支払額
△2,277
△2,020
116
△22
△6,072
△21,293
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,360
△1,763
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,135
△12,425
現金及び現金同等物の期首残高
63,025
68,298
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 65,161
※1 55,873