(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年 1月 1日

 至 2023年 6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年 1月 1日

 至 2024年 6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,006

4,198

 

減価償却費

1,151

1,237

 

のれん償却額

172

194

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

94

190

 

受取利息及び受取配当金

94

59

 

支払利息

72

76

 

為替差損益(△は益)

433

64

 

投資有価証券売却損益(△は益)

406

 

固定資産除売却損益(△は益)

6

0

 

事業譲渡損益(△は益)

297

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,073

4,351

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,400

450

 

仕入債務の増減額(△は減少)

348

1,260

 

その他

429

1,449

 

小計

10,482

6,908

 

利息及び配当金の受取額

94

60

 

利息の支払額

75

76

 

法人税等の支払額

1,253

776

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,248

6,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

887

574

 

有形固定資産の売却による収入

9

20

 

無形固定資産の取得による支出

141

512

 

投資有価証券の売却による収入

683

 

事業譲渡による収入

632

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

50

 

その他

52

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,123

245

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

15,041

2,300

 

長期借入れによる収入

10,700

4,010

 

長期借入金の返済による支出

1,161

5,206

 

株式の発行による収入

71

 

自己株式の売却による収入

92

284

 

配当金の支払額

2,152

2,356

 

その他

378

440

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,869

6,008

現金及び現金同等物に係る換算差額

724

197

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

468

551

現金及び現金同等物の期首残高

10,506

12,883

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

43

現金及び現金同等物の中間期末残高

 9,993

 13,434