(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年 1月 1日
至 2023年 6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年 1月 1日
至 2024年 6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,006
4,198
減価償却費
1,151
1,237
のれん償却額
172
194
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△94
△190
受取利息及び受取配当金
△59
支払利息
72
76
為替差損益(△は益)
△433
64
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△406
固定資産除売却損益(△は益)
6
0
事業譲渡損益(△は益)
△297
売上債権の増減額(△は増加)
4,073
4,351
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,400
450
仕入債務の増減額(△は減少)
△348
△1,260
その他
△429
△1,449
小計
10,482
6,908
利息及び配当金の受取額
94
60
利息の支払額
△75
△76
法人税等の支払額
△1,253
△776
9,248
6,116
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△887
△574
有形固定資産の売却による収入
9
20
無形固定資産の取得による支出
△141
△512
投資有価証券の売却による収入
683
事業譲渡による収入
632
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△50
△52
△4
△1,123
245
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△15,041
△2,300
長期借入れによる収入
10,700
4,010
長期借入金の返済による支出
△1,161
△5,206
株式の発行による収入
71
自己株式の売却による収入
92
284
配当金の支払額
△2,152
△2,356
△378
△440
△7,869
△6,008
現金及び現金同等物に係る換算差額
△724
197
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△468
551
現金及び現金同等物の期首残高
10,506
12,883
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△43
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 9,993
※ 13,434