(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,610
10,260
減価償却費
1,706
1,836
減損損失
7
15
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
△12
賞与引当金の増減額（△は減少）
△432
△503
受取利息及び受取配当金
△211
△226
支払利息
83
117
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,321
158
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,641
67
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,941
△1,989
契約負債の増減額（△は減少）
41
223
有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）
△97
165
前払費用の増減額（△は増加）
△232
△400
未払金の増減額（△は減少）
203
108
未払費用の増減額（△は減少）
△369
△135
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△107
△72
その他
290
△41
小計
6,862
9,571
利息及び配当金の受取額
308
利息の支払額
△174
△94
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,979
△1,278
5,017
8,506
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△611
△899
定期預金の払戻による収入
304
1,136
有形固定資産の取得による支出
△851
△1,110
無形固定資産の取得による支出
△1,172
△1,095
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入
－
※２ 1,759
長期前払費用の取得による支出
△34
△113
保険積立金の払戻による収入
66
70
208
△82
△2,091
△334
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,301
△3,600
長期借入れによる収入
1,500
1,000
長期借入金の返済による支出
△1,206
△1,002
配当金の支払額
△1,263
△2,369
リース債務の返済による支出
△298
△328
△137
△35
△3,706
△6,337
現金及び現金同等物に係る換算差額
942
△343
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
162
1,491
現金及び現金同等物の期首残高
11,158
15,413
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 11,320
※１ 16,905