(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
867,788
1,730,641
減価償却費
348,742
363,756
のれん償却額
5,521
31,294
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,118
13,138
賞与引当金の増減額(△は減少)
△149,485
△83,042
製品保証引当金の増減額(△は減少)
2,044
△5,630
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
41,875
△5,911
受取利息及び受取配当金
△20,003
△32,217
支払利息
1,180
1,001
為替差損益(△は益)
4,076
72,259
有形固定資産除売却損益(△は益)
29,243
6,921
売上債権の増減額(△は増加)
1,462,106
1,067,881
棚卸資産の増減額(△は増加)
△550,795
△714,107
仕入債務の増減額(△は減少)
132,155
△115,337
投資有価証券売却損益(△は益)
△55,686
-
未払消費税等の増減額(△は減少)
△11,755
115,932
その他
186,349
△1,623
小計
2,292,238
2,444,956
利息及び配当金の受取額
19,359
31,572
利息の支払額
△1,180
△1,001
法人税等の支払額
△782,631
△440,349
1,527,785
2,035,178
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
381,440
有形固定資産の取得による支出
△330,106
△915,373
無形固定資産の取得による支出
△343,007
△399,239
投資有価証券の売却による収入
61,294
△14,964
△10,255
△245,343
△1,324,867
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△282,571
△269,244
△6,104
△5,778
△288,675
△275,023
現金及び現金同等物に係る換算差額
△17,863
△78,507
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
975,903
356,779
現金及び現金同等物の期首残高
7,181,413
5,206,561
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,157,316
※ 5,563,341