(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

867,788

1,730,641

 

減価償却費

348,742

363,756

 

のれん償却額

5,521

31,294

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,118

13,138

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

149,485

83,042

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

2,044

5,630

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

41,875

5,911

 

受取利息及び受取配当金

20,003

32,217

 

支払利息

1,180

1,001

 

為替差損益(△は益)

4,076

72,259

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

29,243

6,921

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,462,106

1,067,881

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

550,795

714,107

 

仕入債務の増減額(△は減少)

132,155

115,337

 

投資有価証券売却損益(△は益)

55,686

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

11,755

115,932

 

その他

186,349

1,623

 

小計

2,292,238

2,444,956

 

利息及び配当金の受取額

19,359

31,572

 

利息の支払額

1,180

1,001

 

法人税等の支払額

782,631

440,349

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,527,785

2,035,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

381,440

 

有形固定資産の取得による支出

330,106

915,373

 

無形固定資産の取得による支出

343,007

399,239

 

投資有価証券の売却による収入

61,294

 

その他

14,964

10,255

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

245,343

1,324,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

282,571

269,244

 

その他

6,104

5,778

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

288,675

275,023

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,863

78,507

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

975,903

356,779

現金及び現金同等物の期首残高

7,181,413

5,206,561

現金及び現金同等物の四半期末残高

 8,157,316

 5,563,341