(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,730,641
1,684,980
減価償却費
363,756
536,575
のれん償却額
31,294
34,766
貸倒引当金の増減額(△は減少)
13,138
△1,543
賞与引当金の増減額(△は減少)
△83,042
△118,253
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△5,630
5,551
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△5,911
△22,480
受取利息及び受取配当金
△32,217
△29,254
支払利息
1,001
1,077
為替差損益(△は益)
72,259
19,092
建物解体費用
-
102,200
埋蔵文化財発掘調査費
19,578
10,100
有形固定資産除売却損益(△は益)
6,921
5,351
売上債権の増減額(△は増加)
1,067,881
862,200
棚卸資産の増減額(△は増加)
△714,107
△932,829
仕入債務の増減額(△は減少)
△115,337
283,759
未払消費税等の増減額(△は減少)
115,932
△165,775
その他
△21,201
237,744
小計
2,444,956
2,513,264
利息及び配当金の受取額
31,572
28,655
利息の支払額
△1,001
△1,077
埋蔵文化財発掘調査費の支払額
△54,700
法人税等の支払額
△440,349
△337,053
2,035,178
2,149,089
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△915,373
△692,100
無形固定資産の取得による支出
△399,239
△117,487
関係会社株式の取得による支出
△150,495
△10,255
△7,998
△1,324,867
△968,082
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△269,244
△392,941
△5,778
△5,073
△275,023
△398,015
現金及び現金同等物に係る換算差額
△78,507
6,584
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
356,779
789,576
現金及び現金同等物の期首残高
5,206,561
4,860,213
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,563,341
※ 5,649,790