(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,730,641

1,684,980

 

減価償却費

363,756

536,575

 

のれん償却額

31,294

34,766

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

13,138

1,543

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

83,042

118,253

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

5,630

5,551

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,911

22,480

 

受取利息及び受取配当金

32,217

29,254

 

支払利息

1,001

1,077

 

為替差損益(△は益)

72,259

19,092

 

建物解体費用

102,200

 

埋蔵文化財発掘調査費

19,578

10,100

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

6,921

5,351

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,067,881

862,200

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

714,107

932,829

 

仕入債務の増減額(△は減少)

115,337

283,759

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

115,932

165,775

 

その他

21,201

237,744

 

小計

2,444,956

2,513,264

 

利息及び配当金の受取額

31,572

28,655

 

利息の支払額

1,001

1,077

 

埋蔵文化財発掘調査費の支払額

54,700

 

法人税等の支払額

440,349

337,053

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,035,178

2,149,089

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

915,373

692,100

 

無形固定資産の取得による支出

399,239

117,487

 

関係会社株式の取得による支出

150,495

 

その他

10,255

7,998

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,324,867

968,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

269,244

392,941

 

その他

5,778

5,073

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

275,023

398,015

現金及び現金同等物に係る換算差額

78,507

6,584

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

356,779

789,576

現金及び現金同等物の期首残高

5,206,561

4,860,213

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,563,341

 5,649,790