(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

200,138

477,524

 

減価償却費

112,818

123,061

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

766

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

4,388

5,770

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

38,142

30,958

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

47,200

57,350

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,204

2,691

 

受取利息及び受取配当金

16,681

17,812

 

支払利息

5,148

4,630

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

 

有形固定資産除却損

28

1,129

 

投資有価証券売却損益(△は益)

35,352

 

長期未払金の増減額(△は減少)

1,777

4,505

 

売上債権の増減額(△は増加)

574,983

516,452

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

475,745

318,220

 

仕入債務の増減額(△は減少)

323,160

539,636

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

69,215

118,416

 

その他

6,911

10,967

 

小計

116,243

726,596

 

利息及び配当金の受取額

16,681

17,812

 

利息の支払額

5,220

4,183

 

法人税等の支払額

253,760

214,761

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

358,542

525,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

857,370

124,440

 

有形固定資産の取得による支出

67,658

191,862

 

無形固定資産の取得による支出

54,222

125,947

 

投資有価証券の取得による支出

3,866

1,896

 

投資有価証券の売却による収入

53,258

 

その他の支出

3,527

819

 

その他の収入

338

323

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

781,691

195,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

200,000

 

長期借入金の返済による支出

110,000

10,000

 

社債の償還による支出

100,000

 

リース債務の返済による支出

254

 

非支配株主への配当金の支払額

109,599

44,638

 

配当金の支払額

209,867

209,495

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

329,722

264,134

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

93,427

65,566

現金及び現金同等物の期首残高

3,526,182

2,563,973

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,619,609

 2,629,540