(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
200,138
477,524
減価償却費
112,818
123,061
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△766
-
製品保証引当金の増減額(△は減少)
4,388
△5,770
賞与引当金の増減額(△は減少)
△38,142
△30,958
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△47,200
△57,350
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,204
2,691
受取利息及び受取配当金
△16,681
△17,812
支払利息
5,148
4,630
有形固定資産売却損益(△は益)
0
有形固定資産除却損
28
1,129
投資有価証券売却損益(△は益)
△35,352
長期未払金の増減額(△は減少)
△1,777
△4,505
売上債権の増減額(△は増加)
574,983
△516,452
棚卸資産の増減額(△は増加)
△475,745
318,220
仕入債務の増減額(△は減少)
△323,160
539,636
未払消費税等の増減額(△は減少)
△69,215
△118,416
その他
△6,911
10,967
小計
△116,243
726,596
利息及び配当金の受取額
16,681
17,812
利息の支払額
△5,220
△4,183
法人税等の支払額
△253,760
△214,761
△358,542
525,463
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
857,370
124,440
有形固定資産の取得による支出
△67,658
△191,862
無形固定資産の取得による支出
△54,222
△125,947
投資有価証券の取得による支出
△3,866
△1,896
投資有価証券の売却による収入
53,258
その他の支出
△3,527
△819
その他の収入
338
323
781,691
△195,762
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△110,000
△10,000
社債の償還による支出
△100,000
リース債務の返済による支出
△254
非支配株主への配当金の支払額
△109,599
△44,638
配当金の支払額
△209,867
△209,495
△329,722
△264,134
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
93,427
65,566
現金及び現金同等物の期首残高
3,526,182
2,563,973
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,619,609
※ 2,629,540