(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
477,524
246,548
減価償却費
123,061
172,899
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△5,770
△95
賞与引当金の増減額(△は減少)
△30,958
△18,203
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△57,350
△38,797
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,691
6,239
構造改革費用
-
254,440
受取利息及び受取配当金
△17,812
△16,843
支払利息
4,630
4,211
有形固定資産売却損益(△は益)
0
△389
有形固定資産除却損
1,129
投資有価証券売却損益(△は益)
△280,299
長期未払金の増減額(△は減少)
△4,505
△1,334
売上債権の増減額(△は増加)
△516,452
350,865
棚卸資産の増減額(△は増加)
318,220
△179,174
仕入債務の増減額(△は減少)
539,636
△405,207
未払消費税等の増減額(△は減少)
△118,416
△50,009
その他
10,967
13,541
小計
726,596
58,392
利息及び配当金の受取額
17,812
16,843
利息の支払額
△4,183
△4,688
法人税等の支払額
△214,761
△40,498
525,463
30,049
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
124,440
402,039
有形固定資産の取得による支出
△191,862
△96,798
無形固定資産の取得による支出
△125,947
△5,120
有形固定資産の売却による収入
389
投資有価証券の取得による支出
△1,896
△4,491
投資有価証券の売却による収入
483,014
その他の支出
△819
△2,580
その他の収入
323
175
△195,762
776,628
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△10,000
社債の償還による支出
△300,000
リース債務の返済による支出
△343
非支配株主への配当金の支払額
△44,638
配当金の支払額
△209,495
△222,627
△264,134
△532,971
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
65,566
273,706
現金及び現金同等物の期首残高
2,563,973
2,699,821
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
94,588
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,629,540
※ 3,068,116