(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

477,524

246,548

 

減価償却費

123,061

172,899

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

5,770

95

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

30,958

18,203

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

57,350

38,797

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,691

6,239

 

構造改革費用

254,440

 

受取利息及び受取配当金

17,812

16,843

 

支払利息

4,630

4,211

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

389

 

有形固定資産除却損

1,129

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

280,299

 

長期未払金の増減額(△は減少)

4,505

1,334

 

売上債権の増減額(△は増加)

516,452

350,865

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

318,220

179,174

 

仕入債務の増減額(△は減少)

539,636

405,207

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

118,416

50,009

 

その他

10,967

13,541

 

小計

726,596

58,392

 

利息及び配当金の受取額

17,812

16,843

 

利息の支払額

4,183

4,688

 

法人税等の支払額

214,761

40,498

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

525,463

30,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

124,440

402,039

 

有形固定資産の取得による支出

191,862

96,798

 

無形固定資産の取得による支出

125,947

5,120

 

有形固定資産の売却による収入

389

 

投資有価証券の取得による支出

1,896

4,491

 

投資有価証券の売却による収入

483,014

 

その他の支出

819

2,580

 

その他の収入

323

175

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

195,762

776,628

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

10,000

10,000

 

社債の償還による支出

300,000

 

リース債務の返済による支出

343

 

非支配株主への配当金の支払額

44,638

 

配当金の支払額

209,495

222,627

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

264,134

532,971

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

65,566

273,706

現金及び現金同等物の期首残高

2,563,973

2,699,821

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

94,588

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,629,540

 3,068,116