④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

投資
有価証券

その他
有価証券

ＫＤＤＩ㈱

352,200

1,058,713

㈱北洋銀行

200,000

57,000

㈱ほくほくフィナンシャル
グループ　優先株式

100,000

50,000

北海道電機㈱

400

20,000

豊田通商㈱

3,381

8,597

㈱ほくほくフィナンシャル
グループ

40,000

5,920

第一生命保険㈱

2,700

3,678

㈱みずほフィナンシャル
グループ

10,800

1,815

北海道建設業信用保証㈱

1,600

800

㈲北海セーフティーサービス

6

300

その他３銘柄

2,510

496

計

713,597

1,207,321

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

8,970,992

9,227

75,951

8,904,268

4,840,937

229,929

4,063,330

　構築物

1,109,245

55,325

11,048

1,153,521

859,996

50,357

293,525

　機械及び装置

765,452

51,376

25,390

791,437

705,495

37,657

85,942

　車両運搬具

117,599

2,260

─

119,859

113,873

5,722

5,985

　工具器具・備品

1,502,539

27,592

89,934

1,440,197

1,321,801

54,599

118,396

　土地

2,741,008

─

─

2,741,008

─

─

2,741,008

　建設仮勘定

9,900

299,736

55,913

253,723

─

─

253,723

有形固定資産計

15,216,737

445,517

258,238

15,404,016

7,842,104

378,265

7,561,912

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウェア

935,578

20,060

25,645

929,993

839,724

49,281

90,268

　その他

18,313

1,560

1,560

18,313

─

─

18,313

無形固定資産計

953,891

21,620

27,205

948,306

839,724

49,281

108,581

長期前払費用

41,601

4,777

3,243

43,135

3,906

1,345

39,229

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,153

1,504

129

1,024

1,504

工事損失引当金

143,697

195,080

99,612

44,085

195,080

役員賞与引当金

18,144

21,804

18,144

─

21,804

役員退職慰労引当金

134,110

27,940

58,560

─

103,490

 

(注) １　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替計算によるものであります。

２　工事損失引当金の「当期減少額（その他）」は、損失見積額と実現損失との差額の取崩であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。