④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

投資
有価証券

その他
有価証券

ＫＤＤＩ㈱

352,200

1,029,128

㈱北洋銀行

200,000

84,400

㈱ほくほくフィナンシャル
グループ　優先株式

100,000

50,000

北海道電機㈱

400

20,000

豊田通商㈱

3,381

11,393

㈱ほくほくフィナンシャル
グループ

4,000

6,988

第一生命ホールディングス㈱

2,700

5,390

㈱みずほフィナンシャル
グループ

10,800

2,203

北海道建設業信用保証㈱

1,600

800

㈱ベスト電器

2,500

380

その他２銘柄

14

301

計

677,595

1,210,985

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

8,904,268

490,620

79,460

9,315,428

5,000,806

230,331

4,314,621

　構築物

1,153,521

101,124

2,968

1,251,678

907,980

50,851

343,698

　機械及び装置

791,437

11,767

8,393

794,811

732,893

35,791

61,917

　車両運搬具

119,859

3,290

2,700

120,449

115,029

3,855

5,420

　工具器具・備品

1,440,197

83,058

60,125

1,463,130

1,317,863

55,312

145,266

　土地

2,741,008

39,500

─

2,780,508

─

─

2,780,508

　建設仮勘定

253,723

346,842

589,125

11,440

─

─

11,440

有形固定資産計

15,404,016

1,076,204

742,773

15,737,447

8,074,573

376,142

7,662,874

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウェア

929,993

30,034

7,271

952,757

872,889

40,435

79,868

　その他

18,313

─

─

18,313

─

─

18,313

無形固定資産計

948,306

30,034

7,271

971,070

872,889

40,435

98,181

長期前払費用

43,135

3,396

3,170

43,361

6,112

2,206

37,248

 

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

北見支店社屋及び車庫の建替

381,512千円

 

岩見沢支店車庫の建替及び移設

81,967千円

 

 
【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,504

1,785

1,504

─

1,785

工事損失引当金

195,080

56,906

132,939

62,140

56,906

役員賞与引当金

21,804

19,095

21,804

─

19,095

役員退職慰労引当金

103,490

33,150

25,040

─

111,600

 

(注) 工事損失引当金の「当期減少額（その他）」は、損失見積額と実現損失との差額の取崩であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。