(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
104
△197
減価償却費
336
318
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
89
78
受取利息及び受取配当金
△28
△27
有形固定資産売却損益（△は益）
有形固定資産除却損
10
14
売上債権の増減額（△は増加）
3,029
3,187
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△1,565
△1,513
棚卸資産の増減額（△は増加）
15
△64
仕入債務の増減額（△は減少）
611
1,294
未払消費税等の増減額（△は減少）
△168
△351
未払費用の増減額（△は減少）
△452
△486
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△536
1,274
その他
△265
△284
小計
1,179
3,242
利息及び配当金の受取額
28
27
法人税等の支払額
△12
△377
法人税等の還付額
116
-
1,311
2,892
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△371
△125
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△112
△34
短期貸付金の増減額（△は増加）
1,000
3,000
△4
9
511
2,849
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△207
△1
△7
△208
△214
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,615
5,526
現金及び現金同等物の期首残高
6,245
7,811
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,860
※1 13,338