(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

197

290

 

減価償却費

318

321

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

78

49

 

受取利息及び受取配当金

27

28

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

56

 

有形固定資産除却損

14

8

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,187

4,193

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

1,513

2,347

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

64

244

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,294

2,320

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

351

138

 

未払費用の増減額(△は減少)

486

345

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

1,274

177

 

その他

284

98

 

小計

3,242

292

 

利息及び配当金の受取額

27

28

 

法人税等の支払額

377

321

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,892

585

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

125

1,078

 

有形固定資産の売却による収入

0

54

 

無形固定資産の取得による支出

34

63

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

3,000

-

 

その他

9

16

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,849

1,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

-

0

 

配当金の支払額

207

207

 

その他

7

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

214

208

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,526

1,899

現金及び現金同等物の期首残高

7,811

11,731

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 13,338

※1 9,832