(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
290
941
減価償却費
321
352
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
49
△187
受取利息及び受取配当金
△28
有形固定資産売却損益(△は益)
56
有形固定資産除却損
8
18
売上債権の増減額(△は増加)
4,193
5,698
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△2,347
△2,614
棚卸資産の増減額(△は増加)
244
△44
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,320
△1,356
未払消費税等の増減額(△は減少)
△138
△392
未払費用の増減額(△は減少)
△345
△464
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△177
△73
その他
△98
107
小計
△292
1,953
利息及び配当金の受取額
28
法人税等の支払額
△321
△666
△585
1,315
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,078
△1,366
有形固定資産の売却による収入
54
39
無形固定資産の取得による支出
△63
△61
△16
△19
△1,105
△1,408
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
-
0
配当金の支払額
△207
△1
△2
△208
△209
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,899
△302
現金及び現金同等物の期首残高
11,731
8,863
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 9,832
※1 8,561