(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

290

941

 

減価償却費

321

352

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

49

187

 

受取利息及び受取配当金

28

28

 

有形固定資産売却損益(△は益)

56

0

 

有形固定資産除却損

8

18

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,193

5,698

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

2,347

2,614

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

244

44

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,320

1,356

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

138

392

 

未払費用の増減額(△は減少)

345

464

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

177

73

 

その他

98

107

 

小計

292

1,953

 

利息及び配当金の受取額

28

28

 

法人税等の支払額

321

666

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

585

1,315

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,078

1,366

 

有形固定資産の売却による収入

54

39

 

無形固定資産の取得による支出

63

61

 

その他

16

19

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,105

1,408

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の売却による収入

-

0

 

配当金の支払額

207

207

 

その他

1

2

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

208

209

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,899

302

現金及び現金同等物の期首残高

11,731

8,863

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 9,832

※1 8,561