（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	315,368	△1,649,706
減価償却費	487,303	548,636
支払利息	128,109	134,119
為替差損益（△は益）	51,151	136,745
売上債権の増減額（△は増加）	251,561	1,365,616
たな卸資産の増減額（△は増加）	964,981	△568,009
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,231,198	△1,211,370
その他	24,400	△7,985
小計	991,677	△1,251,954
利息の支払額	△120,643	△118,033
法人税等の支払額	△1,052,083	△357,519
その他の収入	19,812	16,411
営業活動によるキャッシュ・フロー	△161,236	△1,711,096
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△659,300	△396,322
その他	△91,823	△37,205
投資活動によるキャッシュ・フロー	△751,123	△433,528
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	19,723,222	26,328,160
短期借入金の返済による支出	△19,952,673	△25,336,734
長期借入れによる収入	500,000	199,580
長期借入金の返済による支出	△500,000	△1,000,000
リース債務の返済による支出	△53,188	△80,733
配当金の支払額	△162,400	△162,391
その他	－	△25
財務活動によるキャッシュ・フロー	△445,040	△52,144
現金及び現金同等物に係る換算差額	△139,944	△105,156
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,497,344	△2,301,925
現金及び現金同等物の期首残高	6,870,776	5,863,230
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,373,431	3,561,304