(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年11月1日
至 2025年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
252,701
減価償却費
169,193
賞与引当金の増減額(△は減少)
37,080
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△3,922
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
7,662
受取利息及び受取配当金
△810
支払利息
29,702
固定資産売却損益(△は益)
△7,666
固定資産除却損
965
投資有価証券売却損益(△は益)
△124,370
投資事業組合運用損益(△は益)
△2,988
売上債権の増減額(△は増加)
△409,416
棚卸資産の増減額(△は増加)
△360,197
前渡金の増減額(△は増加)
△6,474
仕入債務の増減額(△は減少)
249,494
未払金の増減額(△は減少)
6,349
契約負債の増減額(△は減少)
11,700
前受金の増減額(△は減少)
△2,263
未払又は未収消費税等の増減額
△3,316
長期未払金の増減額(△は減少)
△9,363
その他
16,815
小計
△149,124
利息及び配当金の受取額
810
利息の支払額
△28,396
法人税等の支払額
△15,991
法人税等の還付額
3,613
△189,088
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△327,418
有形固定資産の売却による収入
8,427
無形固定資産の取得による支出
△2,801
投資有価証券の取得による支出
△965
敷金及び保証金の差入による支出
△467
敷金及び保証金の返還による収入
4,138
投資有価証券の売却による収入
137,021
定期預金の預入による支出
△10,000
9
△192,056
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
15,090
長期借入れによる収入
330,000
長期借入金の返済による支出
△149,090
リース債務の返済による支出
△6,810
株式の発行による収入
20,640
配当金の支払額
△19,308
2
190,524
現金及び現金同等物に係る換算差額
17,765
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△172,856
現金及び現金同等物の期首残高
1,736,207
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,563,351