(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
564
△816
減価償却費
572
531
減損損失
11
1
のれん償却額
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△186
△85
製品保証引当金の増減額（△は減少）
9
△4
受注損失引当金の増減額（△は減少）
4
32
賞与引当金の増減額（△は減少）
49
67
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10
△29
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△35
受取利息及び受取配当金
△66
△67
支払利息
15
為替差損益（△は益）
3
持分法による投資損益（△は益）
79
30
持分変動損益（△は益）
△1
-
固定資産売却損益（△は益）
△2
固定資産除却損
過年度決算訂正関連費用
1,416
売上債権の増減額（△は増加）
1,653
2,293
たな卸資産の増減額（△は増加）
△467
△630
仕入債務の増減額（△は減少）
△628
△468
その他
△627
△500
小計
941
1,783
利息及び配当金の受取額
66
利息の支払額
△16
△15
過年度決算訂正関連費用の支払額
△647
法人税等の支払額
△338
△77
653
1,110
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△111
△167
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△341
△399
投資有価証券の取得による支出
△51
関係会社貸付けの回収による収入
△503
△554
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
90
長期借入金の返済による支出
△524
△367
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△291
非支配株主への配当金の支払額
△5
△12
△88
△733
△472
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△583
82
現金及び現金同等物の期首残高
7,199
7,659
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,616
※1 7,742