(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,092
887
減価償却費
1,633
1,250
減損損失
28
18
のれん償却額
32
16
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
△202
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△192
△149
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△78
△18
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△10
△290
賞与引当金の増減額（△は減少）
△24
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4
△1
受取利息及び受取配当金
△76
△88
支払利息
67
59
為替差損益（△は益）
△0
10
持分法による投資損益（△は益）
△15
△14
持分変動損益（△は益）
△4
社債発行費償却
7
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△16
固定資産売却損益（△は益）
△2
5
固定資産除却損
14
8
会員権売却損益（△は益）
-
事業構造改善費用
99
売上債権の増減額（△は増加）
905
132
たな卸資産の増減額（△は増加）
54
1,012
仕入債務の増減額（△は減少）
△693
708
その他
648
△324
小計
3,465
3,013
利息及び配当金の受取額
76
88
利息の支払額
△71
△56
法人税等の支払額
△176
△348
3,295
2,695
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△370
△364
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△791
△935
無形固定資産の売却による収入
6
投資有価証券の取得による支出
△41
△175
投資有価証券の売却による収入
0
60
関係会社株式の取得による支出
△49
関係会社貸付けによる支出
△80
△169
関係会社貸付けの回収による収入
80
170
△1,195
△1,458
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△300
長期借入れによる収入
1,140
長期借入金の返済による支出
△1,187
△1,236
社債の償還による支出
△400
△130
自己株式の取得による支出
△66
配当金の支払額
△292
非支配株主への配当金の支払額
△5
△6
△54
△996
△1,721
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,104
△489
現金及び現金同等物の期首残高
7,205
8,310
現金及び現金同等物の期末残高
※1 8,310
※1 7,821