(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
338
△139
減価償却費
929
581
減損損失
3
2
のれん償却額
16
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
△18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△89
△41
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△22
14
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△125
△290
賞与引当金の増減額（△は減少）
48
20
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△45
△34
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△5
△14
受取利息及び受取配当金
△55
△57
支払利息
34
31
為替差損益（△は益）
10
△2
持分法による投資損益（△は益）
25
30
持分変動損益（△は益）
△4
△0
社債発行費償却
4
1
固定資産売却損益（△は益）
△1
0
固定資産除却損
5
事業構造改善費用
137
-
売上債権の増減額（△は増加）
2,667
1,884
たな卸資産の増減額（△は増加）
△805
658
仕入債務の増減額（△は減少）
△412
△338
その他
165
△540
小計
2,808
1,767
利息及び配当金の受取額
55
57
利息の支払額
△38
△28
法人税等の支払額
△63
△217
2,762
1,578
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△113
△198
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△397
△464
投資有価証券の取得による支出
△119
関係会社株式の取得による支出
△49
関係会社貸付けの回収による収入
140
関係会社貸付けによる支出
△509
△831
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△593
△598
社債の償還による支出
△200
△100
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△174
△291
非支配株主への配当金の支払額
△6
△54
△875
△1,051
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,379
△303
現金及び現金同等物の期首残高
7,205
8,310
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 8,585
※1 8,006