(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
887
1,644
減価償却費
1,250
1,279
減損損失
18
210
のれん償却額
16
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△202
62
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△149
△271
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△18
10
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△290
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
23
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9
△14
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1
15
受取利息及び受取配当金
△88
△87
支払利息
59
47
為替差損益（△は益）
△5
持分法による投資損益（△は益）
△23
持分変動損益（△は益）
△0
△4
社債発行費償却
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△16
固定資産売却損益（△は益）
5
固定資産除却損
8
19
会員権売却損益（△は益）
－
売上債権の増減額（△は増加）
132
△812
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,012
△97
仕入債務の増減額（△は減少）
708
73
その他
△324
276
小計
3,013
2,350
利息及び配当金の受取額
88
87
利息の支払額
△56
△46
法人税等の支払額
△348
△60
2,695
2,331
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△364
△406
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△935
△864
投資有価証券の取得による支出
△175
△279
投資有価証券の売却による収入
60
関係会社株式の取得による支出
△49
関係会社貸付けによる支出
△169
△30
関係会社貸付けの回収による収入
170
30
△1,458
△1,549
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△450
長期借入れによる収入
1,150
長期借入金の返済による支出
△1,236
△1,886
社債の償還による支出
△130
自己株式の取得による支出
△2
配当金の支払額
△292
△176
非支配株主への配当金の支払額
△6
△54
△1,721
△1,403
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△489
△621
現金及び現金同等物の期首残高
8,310
7,821
現金及び現金同等物の期末残高
※1 7,821
※1 7,199