(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
297
1,185
減価償却費
2,230
2,143
減損損失
15
21
のれん償却額
32
退職給付信託設定損益（△は益）
-
△396
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△57
31
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△21
△383
製品保証引当金の増減額（△は減少）
48
△4
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△87
301
賞与引当金の増減額（△は減少）
2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
45
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
19
10
受取利息及び受取配当金
△96
支払利息
75
80
為替差損益（△は益）
△8
3
持分法による投資損益（△は益）
37
持分変動損益（△は益）
4
0
社債発行費償却
8
投資有価証券売却損益（△は益）
△15
△2
固定資産売却損益（△は益）
△34
△6
固定資産除却損
28
12
事業構造改善費用
128
売上債権の増減額（△は増加）
△1,183
△231
たな卸資産の増減額（△は増加）
323
△782
仕入債務の増減額（△は減少）
346
316
その他
218
△18
小計
2,208
2,418
利息及び配当金の受取額
87
96
利息の支払額
△77
△73
法人税等の支払額
△142
△304
2,076
2,137
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△413
△500
有形固定資産の売却による収入
406
120
無形固定資産の取得による支出
△839
△959
投資有価証券の取得による支出
△817
△3
投資有価証券の売却による収入
33
9
関係会社貸付けによる支出
△41
△64
△1
△1,673
△1,397
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△100
長期借入れによる収入
1,640
2,713
長期借入金の返済による支出
△1,153
△1,914
社債の償還による支出
△440
△400
子会社の自己株式の取得による支出
△13
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△176
△175
非支配株主への配当金の支払額
△81
△320
190
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
81
935
現金及び現金同等物の期首残高
6,188
6,270
現金及び現金同等物の期末残高
※1 6,270
※1 7,205