⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
|
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高
(百万円) |
当期末残高
(百万円) |
利率
(％) |
担保 |
償還期限 |
|
サクサ株式会社 |
第10回無担保社債 |
平成23年
12月29日 |
200 |
100
(100) |
年0.59 |
無担保 |
平成28年
12月29日 |
|
サクサ株式会社 |
第11回無担保社債 |
平成24年
３月５日 |
200 |
100
(100) |
年0.62 |
無担保 |
平成29年
３月３日 |
|
サクサ株式会社 |
第12回無担保社債 |
平成24年
９月28日 |
350 |
210
(140) |
年0.52 |
無担保 |
平成29年
９月28日 |
|
サクサ株式会社 |
第13回無担保社債 |
平成25年
９月30日 |
210 |
150
(60) |
年0.59 |
無担保 |
平成30年
９月28日 |
|
合計 |
― |
― |
960 |
560
(400) |
― |
― |
― |
(注) １ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
|
１年以内
(百万円) |
１年超２年以内
(百万円) |
２年超３年以内
(百万円) |
３年超４年以内
(百万円) |
４年超５年以内
(百万円) |
|
400 |
130 |
30 |
― |
― |
２ 当期末残高の( )内の金額は、１年内に償還が予定されている社債であります。
【借入金等明細表】
|
区分 |
当期首残高
(百万円) |
当期末残高
(百万円) |
平均利率
(％) |
返済期限 |
|
短期借入金 |
1,528 |
1,528 |
1.265 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,733 |
1,174 |
1.077 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
15 |
1 |
0 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
2,113 |
3,488 |
0.996 |
平成29年４月～
平成33年３月 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
0 |
2 |
0 |
平成29年４月～
平成32年８月 |
|
合計 |
5,391 |
6,194 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金およびリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
|
１年超２年以内
(百万円) |
２年超３年以内
(百万円) |
３年超４年以内
(百万円) |
４年超５年以内
(百万円) |
|
長期借入金 |
1,027 |
1,615 |
611 |
235 |
|
長期リース債務 |
0 |
0 |
0 |
0 |
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。