(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
140
△610
減価償却費
540
394
減損損失
-
624
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△150
△233
製品保証引当金の増減額（△は減少）
4
132
受注損失引当金の増減額（△は減少）
5
賞与引当金の増減額（△は減少）
△21
26
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
△14
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2
△38
受取利息及び受取配当金
△63
支払利息
13
16
為替差損益（△は益）
△20
持分法による投資損益（△は益）
23
投資有価証券売却損益（△は益）
△447
△1
投資有価証券評価損益（△は益）
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
2
1
受取和解金
△8
売上債権の増減額（△は増加）
2,243
397
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,222
△1,678
仕入債務の増減額（△は減少）
△260
1,160
その他
△257
40
小計
504
160
利息及び配当金の受取額
63
65
利息の支払額
△15
△18
過年度決算訂正関連費用の支払額
△5
和解金の受取額
8
法人税等の支払額
△322
224
215
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△184
△84
有形固定資産の売却による収入
19
18
無形固定資産の取得による支出
△223
△104
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
631
資産除去債務の履行による支出
△202
敷金及び保証金の差入による支出
△295
255
△653
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
300
200
長期借入れによる収入
750
700
長期借入金の返済による支出
△216
△187
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△173
△174
非支配株主への配当金の支払額
655
537
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,137
102
現金及び現金同等物の期首残高
7,808
6,993
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 8,946
※1 7,096