(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△436
2,133
減価償却費
394
373
減損損失
624
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△233
△48
製品保証引当金の増減額（△は減少）
132
△9
受注損失引当金の増減額（△は減少）
5
賞与引当金の増減額（△は減少）
26
197
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△14
△28
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△38
受取利息及び受取配当金
△63
△56
支払利息
16
18
為替差損益（△は益）
△20
△21
持分法による投資損益（△は益）
23
△1
投資有価証券売却損益（△は益）
投資有価証券評価損益（△は益）
固定資産売却損益（△は益）
8
固定資産除却損
1
21
受取和解金
△8
売上債権の増減額（△は増加）
397
△81
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,852
△820
仕入債務の増減額（△は減少）
1,160
863
その他
40
321
小計
160
2,871
利息及び配当金の受取額
65
56
利息の支払額
△18
△19
和解金の受取額
法人税等の支払額
△488
215
2,420
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△84
△449
有形固定資産の売却による収入
6
無形固定資産の取得による支出
△104
△259
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
2
10
資産除去債務の履行による支出
△202
△42
敷金及び保証金の差入による支出
△295
13
△653
△736
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
200
△188
長期借入れによる収入
700
50
長期借入金の返済による支出
△187
△258
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△174
537
△601
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
102
1,095
現金及び現金同等物の期首残高
6,993
8,134
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,096
※1 9,230