#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 822 | 3,654
| 減価償却費 | 798 | 780
| 減損損失 | 1,664 | -
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △2
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | 79
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △262 | △101
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | △38
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 271 | △67
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 0
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 30
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △38 | -
| 受取利息及び受取配当金 | △99 | △93
| 支払利息 | 36 | 35
| 為替差損益（△は益） | △10 | △42
| 持分法による投資損益（△は益） | 75 | △3
| 持分変動損益（△は益） | △4 | -
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △245 | △322
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 6
| 固定資産除却損 | 3 | 28
| 受取和解金 | △8 | -
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,823 | 1,729
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,658 | △537
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,344 | △1,559
| その他 | 717 | 895
| 小計 | 1,728 | 4,475
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 93
| 利息の支払額 | △37 | △33
| 和解金の受取額 | 8 | -
| 法人税等の支払額 | △68 | △798
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,731 | 3,737

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △432 | △604
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 8
| 無形固定資産の取得による支出 | △183 | △525
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3
| 投資有価証券の売却による収入 | 419 | 846
| 資産除去債務の履行による支出 | △202 | △273
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △295 | -
| その他 | 13 | △17
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △666 | △569
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | △588
| 長期借入れによる収入 | 740 | 50
| 長期借入金の返済による支出 | △488 | △1,170
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △53
| 配当金の支払額 | △174 | △203
| その他 | △2 | △2
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74 | △1,967
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,141 | 1,233
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,993 | 8,134
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,134 | ※1 9,368