（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△206,444	△284,722
減価償却費	50,391	52,795
株式報酬費用	34,440	11,970
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,150	－
株式給付引当金の増減額（△は減少）	△345	△1,326
受取利息及び受取配当金	△1,728	△4,143
支払利息	3,541	3,479
社債利息	360	224
為替差損益（△は益）	11,405	80,565
投資有価証券売却損益（△は益）	－	5,331
固定資産除却損	16	126
固定資産売却損益（△は益）	△174	－
売上債権の増減額（△は増加）	422,101	261,153
たな卸資産の増減額（△は増加）	△75,173	△210,217
仕入債務の増減額（△は減少）	△209,856	12,138
前受金の増減額（△は減少）	5,378	△15,237
その他	△2,278	△63,493
小計	29,483	△151,355
利息及び配当金の受取額	1,571	4,715
利息の支払額	△3,667	△3,278
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△102,439	△44,770
営業活動によるキャッシュ・フロー	△75,052	△194,687
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△11,425	△10
有形固定資産の取得による支出	△40,197	△22,399
有形固定資産の売却による収入	3,357	－
無形固定資産の取得による支出	△55,898	△9,815
投資有価証券の売却による収入	－	25,535
その他	△4,519	△2,745
投資活動によるキャッシュ・フロー	△108,683	△9,434
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△57,380	△70,380
社債の償還による支出	△17,500	△17,500
株式の発行による収入	7,168	58
リース債務の返済による支出	△8,391	△963
財務活動によるキャッシュ・フロー	△76,103	△88,785
現金及び現金同等物に係る換算差額	△33,036	△208,121
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△292,875	△501,029
現金及び現金同等物の期首残高	2,358,451	2,652,342
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,065,575	2,151,313