（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△50,127	△545,433
減価償却費	78,412	81,387
株式報酬費用	34,440	11,970
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,150	－
株式給付引当金の増減額（△は減少）	△904	△2,215
受取利息及び受取配当金	△2,074	△5,701
支払利息	5,050	4,723
社債利息	507	224
為替差損益（△は益）	△8,023	△17,741
投資有価証券売却損益（△は益）	－	5,331
固定資産除却損	30	104
固定資産売却損益（△は益）	△174	△199
売上債権の増減額（△は増加）	△359,454	436,709
たな卸資産の増減額（△は増加）	13,515	△294,672
仕入債務の増減額（△は減少）	△263,680	△111,561
前受金の増減額（△は減少）	48,799	△22,639
その他	△2,305	△105,732
小計	△508,140	△565,444
利息及び配当金の受取額	2,170	6,674
利息の支払額	△5,016	△4,521
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△112,911	△13,127
営業活動によるキャッシュ・フロー	△623,897	△576,418
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△15,233	△10
有形固定資産の取得による支出	△52,501	△34,689
有形固定資産の売却による収入	3,357	5,985
無形固定資産の取得による支出	△63,498	△17,210
投資有価証券の売却による収入	－	25,535
その他	△8,435	△2,745
投資活動によるキャッシュ・フロー	△136,310	△23,135
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△74,240	△97,240
社債の償還による支出	△17,500	△17,500
株式の発行による収入	8,764	58
リース債務の返済による支出	△12,613	△1,447
財務活動によるキャッシュ・フロー	△95,589	△116,129
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,610	△986
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△858,406	△716,669
現金及び現金同等物の期首残高	2,358,451	2,652,342
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,500,044	1,935,672