（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△284,722	△542,276
減価償却費	52,795	12,491
株式報酬費用	11,970	－
株式給付引当金の増減額（△は減少）	△1,326	△3,754
受取利息及び受取配当金	△4,143	△1,378
支払利息	3,479	3,659
社債利息	224	87
為替差損益（△は益）	80,565	△3,792
投資有価証券売却損益（△は益）	5,331	26,950
固定資産除却損	126	－
固定資産売却損益（△は益）	－	△22
売上債権の増減額（△は増加）	261,153	697,101
たな卸資産の増減額（△は増加）	△210,217	△167,370
仕入債務の増減額（△は減少）	12,138	△61,794
前受金の増減額（△は減少）	△15,237	58,369
その他	△63,493	△52,102
小計	△151,355	△33,833
利息及び配当金の受取額	4,715	1,378
利息の支払額	△3,278	△3,746
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△44,770	△7,981
営業活動によるキャッシュ・フロー	△194,687	△44,183
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△10	－
有形固定資産の取得による支出	△22,399	△25,754
有形固定資産の売却による収入	－	22
無形固定資産の取得による支出	△9,815	△1,661
投資有価証券の売却による収入	25,535	143,000
その他	△2,745	△1,537
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,434	114,068
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	19,000
長期借入金の返済による支出	△70,380	△85,350
社債の償還による支出	△17,500	△22,500
株式の発行による収入	58	59
リース債務の返済による支出	△963	△2,083
財務活動によるキャッシュ・フロー	△88,785	△90,873
現金及び現金同等物に係る換算差額	△208,121	13,938
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△501,029	△7,049
現金及び現金同等物の期首残高	2,652,342	2,279,763
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,151,313	2,272,714