(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,304
35,364
減価償却費
8,352
8,872
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△76
△91
受取利息及び受取配当金
△268
△267
支払利息
275
645
持分法による投資損益(△は益)
-
△614
投資有価証券売却損益(△は益)
△1
△316
投資有価証券評価損益(△は益)
80
1
持分変動損益(△は益)
△21,151
事業構造改革費用
280
269
事業譲渡損益(△は益)
△5,654
売上債権の増減額(△は増加)
6,690
3,382
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,002
6,087
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,589
384
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1,261
△3,157
その他
△2,107
△12,567
小計
13,682
11,185
利息及び配当金の受取額
262
263
利息の支払額
△324
△550
法人税等の支払額
△3,534
△3,456
法人税等の還付額
346
13
割増退職金等の支払額
△257
△479
訴訟損失費用の支払額
△3,400
6,774
6,975
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,849
△8,289
有形固定資産の売却による収入
219
18
無形固定資産の取得による支出
△1,437
△1,578
投資有価証券の取得による支出
△412
△509
投資有価証券の売却による収入
87
488
定期預金の預入による支出
△0
事業譲渡による収入
6,436
短期貸付金の純増減額(△は増加)
△3
2
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
0
31
△6,364
△3,432
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
9,584
5,553
長期借入金の返済による支出
△1,200
△3,158
自己株式の取得による支出
△8,742
配当金の支払額
△1,106
△1,322
非支配株主への配当金の支払額
△132
△187
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△757
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,287
△2,126
△3,885
△2,002
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,251
△169
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
776
1,372
現金及び現金同等物の期首残高
43,815
48,581
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△9,848
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 44,591
※1 40,105