(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,304

35,364

 

減価償却費

8,352

8,872

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

76

91

 

受取利息及び受取配当金

268

267

 

支払利息

275

645

 

持分法による投資損益(△は益)

614

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1

316

 

投資有価証券評価損益(△は益)

80

1

 

持分変動損益(△は益)

21,151

 

事業構造改革費用

280

269

 

事業譲渡損益(△は益)

5,654

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,690

3,382

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,002

6,087

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,589

384

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,261

3,157

 

その他

2,107

12,567

 

小計

13,682

11,185

 

利息及び配当金の受取額

262

263

 

利息の支払額

324

550

 

法人税等の支払額

3,534

3,456

 

法人税等の還付額

346

13

 

割増退職金等の支払額

257

479

 

訴訟損失費用の支払額

3,400

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,774

6,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,849

8,289

 

有形固定資産の売却による収入

219

18

 

無形固定資産の取得による支出

1,437

1,578

 

投資有価証券の取得による支出

412

509

 

投資有価証券の売却による収入

87

488

 

定期預金の預入による支出

0

0

 

事業譲渡による収入

6,436

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

3

2

 

長期貸付けによる支出

0

 

長期貸付金の回収による収入

0

0

 

その他

31

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,364

3,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

9,584

5,553

 

長期借入金の返済による支出

1,200

3,158

 

自己株式の取得による支出

8,742

3

 

配当金の支払額

1,106

1,322

 

非支配株主への配当金の支払額

132

187

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

757

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

2,287

2,126

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,885

2,002

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,251

169

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

776

1,372

現金及び現金同等物の期首残高

43,815

48,581

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

9,848

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 44,591

※1 40,105