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(単位：百万円) |
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注記 |
前連結会計年度 (自 2015年４月１日 至 2016年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
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347,293 |
360,858 |
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減価償却費 |
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236,845 |
241,123 |
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減損損失 |
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1,257 |
－ |
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
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1,165 |
3,494 |
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退職給付に係る資産の増減額（△は増加） |
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1,874 |
6,787 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△33,984 |
△35,281 |
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支払利息 |
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6,821 |
7,337 |
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為替差損益（△は益） |
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4,124 |
△2,153 |
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持分法による投資損益（△は益） |
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△5,130 |
△8,436 |
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有形固定資産の除売却損益（△は益） |
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4,706 |
6,477 |
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売上債権の増減額（△は増加） |
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△63,210 |
△70,541 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
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△23,367 |
△17,507 |
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仕入債務の増減額（△は減少） |
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41,484 |
48,747 |
|
引当金の増減額（△は減少） |
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37,721 |
△16,607 |
|
その他 |
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28,067 |
21,406 |
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小計 |
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585,666 |
545,704 |
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利息の受取額 |
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7,798 |
7,654 |
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配当金の受取額 |
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30,690 |
30,390 |
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利息の支払額 |
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△6,515 |
△7,557 |
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法人所得税の支払額 |
|
△64,777 |
△108,412 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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552,862 |
467,779 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の増減額（△は増加） |
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△62,670 |
126,464 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△334,896 |
△334,978 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
5,627 |
6,693 |
|
無形資産の取得による支出 |
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△9,484 |
△9,437 |
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資本性金融商品の取得による支出 |
|
△64,263 |
△18,830 |
|
負債性金融商品の取得による支出 |
|
△574,611 |
△92,542 |
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資本性金融商品の売却又は償還による収入 |
|
99 |
1,312 |
|
負債性金融商品の売却又は償還による収入 |
|
489,269 |
213,597 |
|
その他 |
|
6,095 |
△316 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△544,834 |
△108,037 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
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△489 |
5,312 |
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借入金による調達額 |
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120,250 |
76,744 |
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借入金の返済による支出 |
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△104,865 |
△163,643 |
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ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
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△10,592 |
△11,924 |
|
社債の発行による収入 |
|
30,000 |
30,000 |
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社債の償還による支出 |
|
－ |
△50,000 |
|
配当金の支払額 |
18 |
△97,977 |
△95,001 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△11,354 |
△12,262 |
|
自己株式の取得による支出 |
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△27,829 |
△30,020 |
|
子会社の自己株式の取得による支出 |
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△7,254 |
－ |
|
その他 |
|
5,447 |
10,268 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△104,663 |
△240,526 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△23,403 |
1,852 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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△120,038 |
121,068 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
|
792,414 |
672,482 |
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新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加 |
|
106 |
－ |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
6 |
672,482 |
793,550 |