(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年６月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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75,032 |
113,743 |
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減価償却費 |
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58,237 |
63,869 |
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
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1,623 |
2,517 |
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退職給付に係る資産の増減額（△は増加） |
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1,234 |
3,750 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△16,021 |
△17,301 |
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支払利息 |
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2,125 |
1,704 |
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為替差損益（△は益） |
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2,781 |
△1,763 |
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持分法による投資損益（△は益） |
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△1,730 |
△3,450 |
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有形固定資産の除売却損益（△は益） |
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1,501 |
942 |
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売上債権の増減額（△は増加） |
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△373 |
41,462 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
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△2,650 |
△3,439 |
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仕入債務の増減額（△は減少） |
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25,158 |
△61,444 |
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引当金の増減額（△は減少） |
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8,395 |
1,727 |
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その他 |
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41,247 |
45,785 |
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小計 |
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196,559 |
188,102 |
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利息の受取額 |
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1,598 |
2,225 |
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配当金の受取額 |
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15,425 |
16,514 |
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利息の支払額 |
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△2,023 |
△1,532 |
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法人所得税の支払額 |
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△46,952 |
△28,309 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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164,607 |
177,000 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の増減額（△は増加） |
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△9,243 |
△14,655 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△79,460 |
△77,266 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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2,732 |
2,357 |
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無形資産の取得による支出 |
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△2,018 |
△2,413 |
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資本性金融商品の取得による支出 |
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△789 |
△29,771 |
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負債性金融商品の取得による支出 |
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△57,110 |
△13,986 |
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資本性金融商品の売却又は償還による収入 |
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－ |
3 |
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負債性金融商品の売却又は償還による収入 |
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123,664 |
12,591 |
|
その他 |
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503 |
△641 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△21,721 |
△123,781 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
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87 |
△1,323 |
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借入金による調達額 |
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7,548 |
397 |
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借入金の返済による支出 |
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△90,813 |
△7,625 |
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ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
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△2,927 |
△3,095 |
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社債の発行による収入 |
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－ |
70,000 |
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社債の償還による支出 |
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△50,000 |
－ |
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配当金の支払額 |
８ |
△47,569 |
△47,153 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△8,305 |
△7,192 |
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自己株式の取得による支出 |
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△4 |
△26,462 |
|
その他 |
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△180 |
△358 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△192,163 |
△22,811 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△16,205 |
1,840 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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△65,482 |
32,248 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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672,482 |
793,550 |
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新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加 |
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－ |
－ |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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607,000 |
825,798 |