(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	注記	前第２四半期連結累計期間 (自  2016年４月１日 至  2016年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自  2017年４月１日 至  2017年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		150,551	226,781
減価償却費		116,412	130,313
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		3,518	4,754
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）		2,454	7,652
受取利息及び受取配当金		△18,194	△20,163
支払利息		3,822	3,537
為替差損益（△は益）		3,083	△2,794
持分法による投資損益（△は益）		△2,650	△3,888
有形固定資産の除売却損益（△は益）		3,135	1,325
売上債権の増減額（△は増加）		△20,669	35,417
棚卸資産の増減額（△は増加）		△9,098	△22,008
仕入債務の増減額（△は減少）		44,609	△80,693
引当金の増減額（△は減少）		△18,402	△11,047
その他		9,395	△2,280
小計		267,966	266,906
利息の受取額		3,486	4,750
配当金の受取額		16,604	19,059
利息の支払額		△3,385	△3,676
法人所得税の支払額		△59,669	△35,551
営業活動によるキャッシュ・フロー		225,002	251,488
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）		50,707	△154,377
有形固定資産の取得による支出		△167,418	△159,694
有形固定資産の売却による収入		3,479	4,650
無形資産の取得による支出		△4,898	△4,617
資本性金融商品の取得による支出		△4,169	△30,233
負債性金融商品の取得による支出		△78,016	△52,092
資本性金融商品の売却又は償還による収入		－	367
負債性金融商品の売却又は償還による収入		154,715	25,210
子会社の支配獲得による収支（△は支出）	５	－	87
その他		△1,201	△288
投資活動によるキャッシュ・フロー		△46,801	△370,987
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		400	13,897
借入金による調達額		77,364	105,239
借入金の返済による支出		△144,718	△60,269
ファイナンス・リース債務の返済による支出		△5,908	△6,300
社債の発行による収入		30,000	70,000
社債の償還による支出		△50,000	－
配当金の支払額	８	△47,569	△47,153
非支配持分への配当金の支払額		△12,237	△11,235
自己株式の取得による支出		△9,382	△26,469
その他		9,854	△2,295
財務活動によるキャッシュ・フロー		△152,196	35,415
現金及び現金同等物に係る換算差額		△20,973	6,852
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		5,032	△77,232
現金及び現金同等物の期首残高		672,482	793,550
現金及び現金同等物の四半期末残高		677,514	716,318