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(単位：百万円) |
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注記 |
前連結会計年度 (自 2014年４月１日 至 2015年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2015年４月１日 至 2016年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
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371,915 |
347,293 |
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減価償却費 |
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220,112 |
236,845 |
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減損損失 |
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1,712 |
1,257 |
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
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△637 |
1,165 |
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退職給付に係る資産の増減額（△は増加） |
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△5,713 |
1,874 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△26,955 |
△33,984 |
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支払利息 |
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7,626 |
6,821 |
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為替差損益（△は益） |
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1,700 |
4,124 |
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持分法による投資損益（△は益） |
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△5,956 |
△5,130 |
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有形固定資産の除売却損益（△は益） |
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2,862 |
4,706 |
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売上債権の増減額（△は増加） |
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△3,956 |
△63,210 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
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△43,120 |
△23,367 |
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仕入債務の増減額（△は減少） |
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△7,698 |
41,484 |
|
引当金の増減額（△は減少） |
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△9,374 |
37,721 |
|
その他 |
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10,765 |
28,067 |
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小計 |
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513,283 |
585,666 |
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利息の受取額 |
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7,991 |
7,798 |
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配当金の受取額 |
|
21,422 |
30,690 |
|
利息の支払額 |
|
△7,596 |
△6,515 |
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法人所得税の支払額 |
|
△151,944 |
△64,777 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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383,156 |
552,862 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の増減額（△は増加） |
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56,510 |
△62,670 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△356,085 |
△334,896 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
6,892 |
5,627 |
|
無形資産の取得による支出 |
|
△8,531 |
△9,484 |
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資本性金融商品への投資の取得による支出 |
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△2,269 |
△64,263 |
|
負債性金融商品への投資の取得による支出 |
|
△340,096 |
△574,611 |
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資本性金融商品への投資の売却又は償還による収入 |
|
－ |
99 |
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負債性金融商品への投資の売却又は償還による収入 |
|
528,520 |
489,269 |
|
その他 |
|
3,555 |
6,095 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△111,504 |
△544,834 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
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△5,642 |
△489 |
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借入金による調達額 |
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62,340 |
120,250 |
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借入金の返済による支出 |
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△66,389 |
△104,865 |
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ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
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△9,182 |
△10,592 |
|
社債の発行による収入 |
|
20,000 |
30,000 |
|
社債の償還による支出 |
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△40,000 |
－ |
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配当金の支払額 |
18 |
△83,725 |
△97,977 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△8,522 |
△11,354 |
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自己株式の取得による支出 |
|
△31 |
△27,829 |
|
子会社の自己株式の取得による支出 |
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△4,583 |
△7,254 |
|
その他 |
|
48 |
5,447 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△135,686 |
△104,663 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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13,902 |
△23,403 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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149,868 |
△120,038 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
|
641,694 |
792,414 |
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新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加 |
|
852 |
106 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
6 |
792,414 |
672,482 |