|
(単位：百万円) |
|||
|
|
注記 |
前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
税引前利益 |
|
360,858 |
449,903 |
|
減価償却費 |
|
241,123 |
268,626 |
|
減損損失 |
|
－ |
1,547 |
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
|
3,494 |
4,372 |
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） |
|
6,787 |
11,167 |
|
受取利息及び受取配当金 |
|
△35,281 |
△39,944 |
|
支払利息 |
|
7,337 |
7,042 |
|
為替差損益（△は益） |
|
△2,153 |
△734 |
|
持分法による投資損益（△は益） |
|
△8,436 |
△6,518 |
|
有形固定資産の除売却損益（△は益） |
|
6,477 |
3,762 |
|
売上債権の増減額（△は増加） |
|
△70,541 |
△4,167 |
|
棚卸資産の増減額（△は増加） |
|
△17,507 |
△31,257 |
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
|
48,747 |
△80,417 |
|
引当金の増減額（△は減少） |
|
△16,607 |
△4,785 |
|
その他 |
|
21,406 |
13,223 |
|
小計 |
|
545,704 |
591,820 |
|
利息の受取額 |
|
7,654 |
9,779 |
|
配当金の受取額 |
|
30,390 |
33,691 |
|
利息の支払額 |
|
△7,557 |
△7,259 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△108,412 |
△70,030 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
467,779 |
558,001 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
定期預金の増減額（△は増加） |
|
126,464 |
△72,714 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△334,978 |
△347,973 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
6,693 |
8,686 |
|
無形資産の取得による支出 |
|
△9,437 |
△20,017 |
|
資本性金融商品の取得による支出 |
|
△18,830 |
△116,706 |
|
負債性金融商品の取得による支出 |
|
△92,542 |
△52,264 |
|
資本性金融商品の売却又は償還による収入 |
|
1,312 |
395 |
|
負債性金融商品の売却又は償還による収入 |
|
213,597 |
74,119 |
|
子会社の支配獲得による収支（△は支出） |
|
－ |
△5,756 |
|
子会社の支配喪失による収入 |
|
－ |
674 |
|
その他 |
|
△316 |
2,503 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△108,037 |
△529,053 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
28 |
5,312 |
△998 |
|
借入金による調達額 |
28 |
76,744 |
113,280 |
|
借入金の返済による支出 |
28 |
△163,643 |
△71,721 |
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出 |
28 |
△11,924 |
△12,636 |
|
社債の発行による収入 |
28 |
30,000 |
70,000 |
|
社債の償還による支出 |
28 |
△50,000 |
－ |
|
配当金の支払額 |
19 |
△95,001 |
△97,837 |
|
非支配持分への配当金の支払額 |
|
△12,262 |
△11,569 |
|
自己株式の取得による支出 |
|
△30,020 |
△26,486 |
|
その他 |
28 |
10,268 |
△2,345 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△240,526 |
△40,312 |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
1,852 |
1,152 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|
121,068 |
△10,212 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
672,482 |
793,550 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
7 |
793,550 |
783,338 |