(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	注記	前第２四半期連結累計期間 (自  2017年４月１日 至  2017年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自  2018年４月１日 至  2018年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		226,781	170,221
減価償却費		130,313	141,895
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）		4,754	1,066
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）		7,652	1,551
受取利息及び受取配当金		△20,163	△24,919
支払利息		3,537	4,437
為替差損益（△は益）		△2,794	3,001
持分法による投資損益（△は益）		△3,888	△5,223
有形固定資産の除売却損益（△は益）		1,325	2,923
売上債権の増減額（△は増加）		35,417	55,825
棚卸資産の増減額（△は増加）		△22,008	△37,978
仕入債務の増減額（△は減少）		△80,693	△17,492
引当金の増減額（△は減少）		△11,047	△474
その他		△2,280	22,387
小計		266,906	317,220
利息の受取額		4,750	6,197
配当金の受取額		19,059	20,375
利息の支払額		△3,676	△4,262
法人所得税の支払額		△35,551	△69,295
営業活動によるキャッシュ・フロー		251,488	270,235
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）		△154,377	△127,015
有形固定資産の取得による支出		△159,694	△195,042
有形固定資産の売却による収入		4,650	2,257
無形資産の取得による支出		△4,617	△20,750
資本性金融商品の取得による支出		△30,233	△39,133
負債性金融商品の取得による支出		△52,092	△14,108
資本性金融商品の売却又は償還による収入		367	461
負債性金融商品の売却又は償還による収入		25,210	13,023
子会社の支配獲得による収支（△は支出）	５	87	－
その他		△288	1,949
投資活動によるキャッシュ・フロー		△370,987	△378,358
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）		13,897	7,865
借入金による調達額		105,239	136,691
借入金の返済による支出		△60,269	△119,195
ファイナンス・リース債務の返済による支出		△6,300	△6,747
社債の発行による収入		70,000	90,000
社債の償還による支出		－	△30,000
配当金の支払額	８	△47,153	△50,684
非支配持分への配当金の支払額		△11,235	△14,992
自己株式の取得による支出		△26,469	△7
その他		△2,295	△3,563
財務活動によるキャッシュ・フロー		35,415	9,368
現金及び現金同等物に係る換算差額		6,852	3,299
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△77,232	△95,456
現金及び現金同等物の期首残高		793,550	783,338
現金及び現金同等物の四半期末残高		716,318	687,882