(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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109,053
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85,830
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減価償却費
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70,200
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76,567
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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761
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△207
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退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
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1,159
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1,001
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受取利息及び受取配当金
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△20,694
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△21,319
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支払利息
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2,105
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2,110
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為替差損益（△は益）
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2,412
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△1
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持分法による投資損益（△は益）
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△5,488
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△1,582
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有形固定資産の除売却損益（△は益）
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1,115
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1,488
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売上債権の増減額（△は増加）
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30,295
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61,626
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△8,982
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△117
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△8,337
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△24,082
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引当金の増減額（△は減少）
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975
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△2,090
|
その他
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65,227
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65,285
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小計
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239,801
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244,509
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利息の受取額
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2,889
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3,583
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配当金の受取額
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18,236
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18,676
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利息の支払額
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△1,792
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△2,187
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法人所得税の支払額
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△53,654
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△31,896
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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205,480
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232,685
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の増減額（△は増加）
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△97,847
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17,376
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有形固定資産の取得による支出
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△94,233
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△95,600
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有形固定資産の売却による収入
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1,478
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1,468
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無形資産の取得による支出
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△10,243
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△7,333
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資本性金融商品の取得による支出
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△36,147
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△21,064
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負債性金融商品の取得による支出
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△14,108
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△1,211
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資本性金融商品の売却又は償還による収入
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452
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1,274
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負債性金融商品の売却又は償還による収入
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954
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181
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子会社の支配獲得による収支（△は支出）
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－
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93
|
その他
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3,158
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1,337
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△246,536
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△103,479
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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3,515
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17,500
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借入金による調達額
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96,047
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2,972
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借入金の返済による支出
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△38,171
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△42,776
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リース負債の返済による支出
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△3,273
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△5,500
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社債の発行による収入
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90,000
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－
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社債の償還による支出
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△30,000
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△20,000
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配当金の支払額
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７
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△50,684
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△54,243
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非支配持分への配当金の支払額
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△7,137
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△8,744
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自己株式の取得による支出
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△3
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△2
|
その他
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△3,219
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1,815
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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57,075
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△108,978
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△6,542
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△15,800
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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9,477
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4,428
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現金及び現金同等物の期首残高
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783,338
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711,638
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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792,815
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716,066
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