(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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170,221
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151,217
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減価償却費
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141,895
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153,144
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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1,066
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1,669
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退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
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1,551
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1,867
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受取利息及び受取配当金
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△24,919
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△24,844
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支払利息
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4,437
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3,894
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為替差損益（△は益）
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3,001
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872
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持分法による投資損益（△は益）
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△5,223
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△2,505
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有形固定資産の除売却損益（△は益）
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2,923
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2,654
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売上債権の増減額（△は増加）
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55,825
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73,563
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△37,978
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△21,097
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△17,492
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△16,557
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引当金の増減額（△は減少）
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△474
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△10,113
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その他
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22,387
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31,390
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小計
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317,220
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345,154
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利息の受取額
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6,197
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6,846
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配当金の受取額
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20,375
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19,849
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利息の支払額
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△4,262
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△4,061
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法人所得税の支払額
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△69,295
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△45,434
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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270,235
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322,354
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の増減額（△は増加）
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△127,015
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132,312
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有形固定資産の取得による支出
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△195,042
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△208,616
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有形固定資産の売却による収入
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2,257
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5,157
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無形資産の取得による支出
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△20,750
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△16,171
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資本性金融商品の取得による支出
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△39,133
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△42,050
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負債性金融商品の取得による支出
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△14,108
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△28,952
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資本性金融商品の売却又は償還による収入
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461
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3,130
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負債性金融商品の売却又は償還による収入
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13,023
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4,265
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子会社の支配獲得による収支（△は支出）
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－
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142
|
その他
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1,949
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3,311
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△378,358
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△147,472
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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7,865
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21,696
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借入金による調達額
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136,691
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16,295
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借入金の返済による支出
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△119,195
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△96,742
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リース負債の返済による支出
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△6,747
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△11,908
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社債の発行による収入
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90,000
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－
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社債の償還による支出
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△30,000
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△20,000
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配当金の支払額
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７
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△50,684
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△54,243
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非支配持分への配当金の支払額
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△14,992
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△14,061
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自己株式の取得による支出
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△7
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△4
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その他
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△3,563
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2,931
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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9,368
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△156,036
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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3,299
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△13,530
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△95,456
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5,316
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現金及び現金同等物の期首残高
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783,338
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711,638
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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687,882
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716,954
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