(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
|
注記
|
前第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
|
当第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益又は損失（△）
|
|
85,830
|
△92,247
|
減価償却費
|
|
76,567
|
81,380
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
|
△207
|
1,497
|
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
|
|
1,001
|
1,380
|
受取利息及び受取配当金
|
|
△21,319
|
△18,086
|
支払利息
|
|
2,110
|
1,172
|
為替差損益（△は益）
|
|
△1
|
209
|
持分法による投資損益（△は益）
|
|
△1,582
|
1,499
|
有形固定資産の除売却損益（△は益）
|
|
1,488
|
1,285
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
|
61,626
|
174,751
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
|
△117
|
△49,131
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
|
△24,082
|
△98,024
|
引当金の増減額（△は減少）
|
|
△2,090
|
△5,369
|
その他
|
|
65,285
|
43,180
|
小計
|
|
244,509
|
43,496
|
利息の受取額
|
|
3,583
|
1,254
|
配当金の受取額
|
|
18,676
|
16,809
|
利息の支払額
|
|
△2,187
|
△1,291
|
法人所得税の支払額
|
|
△31,896
|
△28,194
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
232,685
|
32,074
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の純増減額（△は増加）
|
|
17,376
|
10,248
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△95,600
|
△111,010
|
有形固定資産の売却による収入
|
|
1,468
|
6,079
|
無形資産の取得による支出
|
|
△7,333
|
△12,515
|
資本性金融商品の取得による支出
|
|
△21,064
|
△152
|
負債性金融商品の取得による支出
|
|
△1,211
|
△106
|
資本性金融商品の売却による収入
|
|
1,274
|
1,836
|
負債性金融商品の売却又は償還による収入
|
|
181
|
127
|
子会社又はその他の事業の取得による収支
|
５
|
93
|
△105,140
|
その他
|
|
1,337
|
1,143
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△103,479
|
△209,490
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
|
17,500
|
105,189
|
借入金による調達額
|
|
2,972
|
500,841
|
借入金の返済による支出
|
|
△42,776
|
△1,799
|
リース負債の返済による支出
|
|
△5,500
|
△12,797
|
社債の償還による支出
|
|
△20,000
|
－
|
配当金の支払額
|
８
|
△54,243
|
△54,243
|
非支配持分への配当金の支払額
|
|
△8,744
|
△4,305
|
自己株式の取得による支出
|
|
△2
|
△1
|
その他
|
|
1,815
|
1,816
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△108,978
|
534,701
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
△15,800
|
561
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
|
4,428
|
357,846
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
711,638
|
597,816
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
716,066
|
955,662
|