(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は損失（△）
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151,217
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△55,433
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減価償却費
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153,144
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165,439
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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1,669
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2,543
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退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
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1,867
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2,338
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受取利息及び受取配当金
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△24,844
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△20,174
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支払利息
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3,894
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2,452
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為替差損益（△は益）
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872
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△130
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持分法による投資損益（△は益）
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△2,505
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1,446
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有形固定資産の除売却損益（△は益）
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2,654
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1,876
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売上債権の増減額（△は増加）
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73,563
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△73,326
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△21,097
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△9,584
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△16,557
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8,775
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引当金の増減額（△は減少）
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△10,113
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30,109
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その他
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31,390
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39,571
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小計
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345,154
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95,902
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利息の受取額
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6,846
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2,645
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配当金の受取額
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19,849
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17,763
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利息の支払額
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△4,061
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△2,476
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法人所得税の支払額
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△45,434
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△40,058
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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322,354
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73,776
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の増減額（△は増加）
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132,312
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△7,273
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有形固定資産の取得による支出
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△208,616
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△195,391
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有形固定資産の売却による収入
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5,157
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10,039
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無形資産の取得による支出
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△16,171
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△18,815
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資本性金融商品の取得による支出
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△42,050
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△1,285
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負債性金融商品の取得による支出
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△28,952
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△107
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資本性金融商品の売却による収入
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3,130
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3,033
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負債性金融商品の売却又は償還による収入
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4,265
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165
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子会社又はその他の事業の取得による収支
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５
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142
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△105,597
|
その他
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3,311
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△3,453
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△147,472
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△318,684
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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21,696
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25,838
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借入金による調達額
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16,295
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745,154
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借入金の返済による支出
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△96,742
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△30,664
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リース負債の返済による支出
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△11,908
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△18,772
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社債の償還による支出
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△20,000
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△20,000
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配当金の支払額
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８
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△54,243
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△54,243
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非支配持分への配当金の支払額
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△14,061
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△8,324
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自己株式の取得による支出
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△4
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△4
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その他
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2,931
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1,551
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△156,036
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640,536
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△13,530
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△984
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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5,316
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394,644
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現金及び現金同等物の期首残高
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711,638
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597,816
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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716,954
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992,460
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