(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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197,630
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99,105
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減価償却費
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232,023
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249,514
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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3,304
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4,051
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退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
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2,766
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3,968
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受取利息及び受取配当金
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△42,530
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△36,731
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支払利息
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5,527
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3,712
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為替差損益（△は益）
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986
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△2,077
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持分法による投資損益（△は益）
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△4,100
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△325
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有形固定資産の除売却損益（△は益）
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3,976
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2,667
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売上債権の増減額（△は増加）
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108,622
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△42,559
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△19,799
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△3,160
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△49,420
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67,873
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引当金の増減額（△は減少）
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15,009
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△23,585
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その他
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2,135
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32,391
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小計
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456,129
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354,844
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利息の受取額
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11,427
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3,910
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配当金の受取額
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35,465
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31,220
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利息の支払額
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△5,701
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△3,696
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法人所得税の支払額
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△73,410
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△63,178
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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423,910
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323,100
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の増減額（△は増加）
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159,597
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1,760
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有形固定資産の取得による支出
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△313,382
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△308,354
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有形固定資産の売却による収入
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7,179
|
12,508
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無形資産の取得による支出
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△23,332
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△27,649
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資本性金融商品の取得による支出
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△44,630
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△1,372
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負債性金融商品の取得による支出
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△29,484
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△218
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資本性金融商品の売却による収入
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23,803
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25,443
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負債性金融商品の売却又は償還による収入
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4,458
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334
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子会社又はその他の事業の取得による収支
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５
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142
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△105,597
|
その他
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4,106
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△1,216
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△211,543
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△404,361
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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36,155
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4,148
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借入金による調達額
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18,340
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907,831
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借入金の返済による支出
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△100,177
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△40,649
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リース負債の返済による支出
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△18,130
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△24,670
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社債の発行による収入
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－
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50,001
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社債の償還による支出
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△20,000
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△20,000
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配当金の支払額
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８
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△108,486
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△108,486
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非支配持分への配当金の支払額
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△15,299
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△9,815
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自己株式の取得による支出
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△7
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△8
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その他
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4,798
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1,698
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△202,806
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760,050
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△4,813
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1,001
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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4,748
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679,790
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現金及び現金同等物の期首残高
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711,638
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597,816
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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716,386
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1,277,606
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