(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は損失（△）
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△92,247
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131,608
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減価償却費
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81,380
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86,797
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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1,497
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1,269
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退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
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1,380
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1,075
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受取利息及び受取配当金
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△18,086
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△19,357
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支払利息
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1,172
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995
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為替差損益（△は益）
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209
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△3,562
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持分法による投資損益（△は益）
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1,499
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△3,207
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有形固定資産の除売却損益（△は益）
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1,285
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△370
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売上債権の増減額（△は増加）
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174,751
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68,975
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△49,131
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△51,787
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△98,024
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△15,462
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引当金の増減額（△は減少）
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△5,369
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△32,339
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その他
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43,180
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29,627
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小計
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43,496
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194,262
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利息の受取額
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1,254
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1,281
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配当金の受取額
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16,809
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18,859
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利息の支払額
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△1,291
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△868
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法人所得税の支払額
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△28,194
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△23,534
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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32,074
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190,000
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額（△は増加）
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10,248
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110
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有形固定資産の取得による支出
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△111,010
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△77,393
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有形固定資産の売却による収入
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6,079
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5,165
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無形資産の取得による支出
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△12,515
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△6,565
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資本性金融商品の取得による支出
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△152
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△151
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負債性金融商品の取得による支出
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△106
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△110
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資本性金融商品の売却による収入
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1,836
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8,148
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負債性金融商品の売却又は償還による収入
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127
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178
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子会社又はその他の事業の取得による収支
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５
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△105,140
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960
|
その他
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1,143
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1,609
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△209,490
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△68,049
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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105,189
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29,692
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借入金による調達額
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500,841
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1,752
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借入金の返済による支出
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△1,799
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△942
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リース負債の返済による支出
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△12,797
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△6,405
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配当金の支払額
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８
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△54,243
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△54,243
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非支配持分への配当金の支払額
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△4,305
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△33,447
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自己株式の取得による支出
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△1
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△7
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その他
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1,816
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△573
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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534,701
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△64,173
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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561
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△4,669
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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357,846
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53,109
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現金及び現金同等物の期首残高
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597,816
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897,395
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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955,662
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950,504
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