(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は損失（△）
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△55,433
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182,855
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減価償却費
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165,439
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171,734
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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2,543
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1,233
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退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
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2,338
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2,091
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受取利息及び受取配当金
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△20,174
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△20,736
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支払利息
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2,452
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2,131
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為替差損益（△は益）
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△130
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△2,181
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持分法による投資損益（△は益）
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1,446
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△3,408
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有形固定資産の除売却損益（△は益）
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1,876
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1,491
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売上債権の増減額（△は増加）
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△73,326
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192,841
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△9,584
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△165,400
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仕入債務の増減額（△は減少）
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8,775
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△66,854
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引当金の増減額（△は減少）
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30,109
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△54,854
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その他
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39,571
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10,937
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小計
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95,902
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251,880
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利息の受取額
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2,645
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2,514
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配当金の受取額
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17,763
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19,231
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利息の支払額
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△2,476
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△2,023
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法人所得税の支払額
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△40,058
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△24,638
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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73,776
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246,964
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額（△は増加）
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△7,273
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2,946
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有形固定資産の取得による支出
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△195,391
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△154,158
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有形固定資産の売却による収入
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10,039
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9,337
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無形資産の取得による支出
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△18,815
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△14,693
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資本性金融商品の取得による支出
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△1,285
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△1,263
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負債性金融商品の取得による支出
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△107
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△110
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資本性金融商品の売却による収入
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3,033
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20,190
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負債性金融商品の売却又は償還による収入
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165
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178
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子会社又はその他の事業の取得による収支
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５
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△105,597
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△4,003
|
その他
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△3,453
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△955
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△318,684
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△142,531
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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25,838
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24,682
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借入金による調達額
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745,154
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6,444
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借入金の返済による支出
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△30,664
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△39,803
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リース負債の返済による支出
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△18,772
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△13,402
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社債の発行による収入
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－
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55,960
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社債の償還による支出
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△20,000
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△10,000
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配当金の支払額
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８
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△54,243
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△54,243
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非支配持分への配当金の支払額
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△8,324
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△36,960
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自己株式の取得による支出
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△4
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△38,036
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自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
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－
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△31,978
|
その他
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1,551
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△173
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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640,536
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△137,509
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△984
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△5,786
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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394,644
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△38,862
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現金及び現金同等物の期首残高
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597,816
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897,395
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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992,460
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858,533
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