(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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99,105
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296,541
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減価償却費
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249,514
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258,127
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減損損失
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－
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908
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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4,051
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△578
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退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
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3,968
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569
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受取利息及び受取配当金
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△36,731
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△37,913
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支払利息
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3,712
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3,336
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為替差損
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△2,077
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△1,542
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持分法による投資損益（△は益）
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△325
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△4,986
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有形固定資産の除売却損益（△は益）
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2,667
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3,028
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売上債権の増減額（△は増加）
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△42,559
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34,915
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△3,160
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△197,426
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仕入債務の増減額（△は減少）
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67,873
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△23,400
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引当金の増減額（△は減少）
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△23,585
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△84,199
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その他
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32,391
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△1,076
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小計
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354,844
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246,304
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利息の受取額
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3,910
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3,903
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配当金の受取額
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31,220
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36,353
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利息の支払額
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△3,696
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△3,144
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法人所得税の支払額
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△63,178
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△36,332
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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323,100
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247,084
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額（△は増加）
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1,760
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4,504
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有形固定資産の取得による支出
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△308,354
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△243,088
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有形固定資産の売却による収入
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12,508
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13,096
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無形資産の取得による支出
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△27,649
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△23,288
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資本性金融商品の取得による支出
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△1,372
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△1,676
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負債性金融商品の取得による支出
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△218
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△250
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資本性金融商品の売却による収入
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25,443
|
54,265
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負債性金融商品の売却又は償還による収入
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334
|
330
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子会社又はその他の事業の取得による収支
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５
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△105,597
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△4,003
|
その他
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△1,216
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△4,889
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△404,361
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△204,999
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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4,148
|
97,071
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借入金による調達額
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907,831
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16,520
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借入金の返済による支出
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△40,649
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△47,534
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リース負債の返済による支出
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△24,670
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△20,050
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社債の発行による収入
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50,001
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55,960
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社債の償還による支出
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△20,000
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△10,000
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配当金の支払額
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８
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△108,486
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△115,865
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非支配持分への配当金の支払額
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△9,815
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△39,109
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自己株式の取得による支出
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△8
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△80,708
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自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
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－
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△19,340
|
その他
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1,698
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△183
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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760,050
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△163,238
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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1,001
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6,243
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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679,790
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△114,910
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現金及び現金同等物の期首残高
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597,816
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897,395
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,277,606
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782,485
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