(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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296,541
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298,155
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減価償却費
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258,127
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273,053
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減損損失
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908
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－
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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△578
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△1,777
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退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
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569
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2,756
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受取利息及び受取配当金
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△37,913
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△46,402
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支払利息
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3,336
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7,575
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為替差損益（△は益）
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△1,542
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△9,018
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持分法による投資損益（△は益）
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△4,986
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544
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有形固定資産の除売却損益（△は益）
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3,028
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324
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売上債権の増減額（△は増加）
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34,915
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95,821
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△197,426
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△87,067
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△23,400
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△52,189
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引当金の増減額（△は減少）
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△84,199
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△38,858
|
その他
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△1,076
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△7,713
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小計
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246,304
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435,204
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利息の受取額
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3,903
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10,534
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配当金の受取額
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36,353
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41,335
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利息の支払額
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△3,144
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△7,153
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法人所得税の支払額
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△36,332
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△91,727
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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247,084
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388,193
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額（△は増加）
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4,504
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2,846
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有形固定資産の取得による支出
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△243,088
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△262,215
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有形固定資産の売却による収入
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13,096
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12,994
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無形資産の取得による支出
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△23,288
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△38,061
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資本性金融商品の取得による支出
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△1,676
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△17,999
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負債性金融商品の取得による支出
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△250
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△268
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資本性金融商品の売却による収入
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54,265
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20,258
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負債性金融商品の売却又は償還による収入
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330
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438
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子会社又はその他の事業の取得による収支
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５
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△4,003
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－
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子会社又はその他の事業の売却による収支
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－
|
17,980
|
その他
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△4,889
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206
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△204,999
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△263,821
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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97,071
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△7,716
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借入金による調達額
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16,520
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64,744
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借入金の返済による支出
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△47,534
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△74,420
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リース負債の返済による支出
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△20,050
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△22,244
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社債の発行による収入
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55,960
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－
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社債の償還による支出
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△10,000
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△40,000
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配当金の支払額
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８
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△115,865
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△132,777
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非支配持分への配当金の支払額
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△39,109
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△24,157
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自己株式の取得による支出
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△80,708
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△100,007
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自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
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△19,340
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－
|
その他
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△183
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8,180
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△163,238
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△328,397
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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6,243
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26,368
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△114,910
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△177,657
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現金及び現金同等物の期首残高
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897,395
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867,808
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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782,485
|
690,151
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