(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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82,564
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129,270
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減価償却費
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89,941
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92,512
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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△224
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△751
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退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
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1,469
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839
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受取利息及び受取配当金
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△20,662
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△28,477
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支払利息
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1,731
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3,773
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為替差損益（△は益）
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△13,041
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△6,897
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持分法による投資損益（△は益）
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△658
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△8,591
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有形固定資産の除売却損益（△は益）
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△3,830
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1,539
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売上債権の増減額（△は増加）
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105,720
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87,940
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△34,496
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30,807
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△81,731
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△36,269
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引当金の増減額（△は減少）
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△19,484
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5,940
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その他
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43,857
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54,768
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小計
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151,156
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326,403
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利息の受取額
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2,032
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6,089
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配当金の受取額
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20,337
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22,792
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利息の支払額
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△1,621
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△4,330
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法人所得税の支払額
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△43,789
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△52,962
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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128,115
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297,992
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額（△は増加）
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△1,025
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△23,251
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有形固定資産の取得による支出
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△94,988
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△89,424
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有形固定資産の売却による収入
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9,657
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4,640
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無形資産の取得による支出
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△10,260
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△11,481
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資本性金融商品の取得による支出
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△16,999
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△5,597
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負債性金融商品の取得による支出
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△130
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△133
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資本性金融商品の売却による収入
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3,990
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277
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負債性金融商品の売却又は償還による収入
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126
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199
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その他
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△1,244
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△2,625
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△110,873
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△127,395
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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47,263
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△41,577
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借入金による調達額
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8,608
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79,110
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借入金の返済による支出
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△18,891
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△10,884
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リース負債の返済による支出
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△7,072
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△10,454
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社債の償還による支出
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△30,000
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－
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配当金の支払額
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８
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△64,886
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△71,141
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非支配持分への配当金の支払額
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△15,319
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△21,515
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自己株式の取得による支出
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△3
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△6
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その他
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△174
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△33
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△80,474
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△76,500
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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36,504
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29,972
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△26,728
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124,069
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現金及び現金同等物の期首残高
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867,808
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733,850
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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841,080
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857,919
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