(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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170,644
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247,663
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減価償却費
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181,893
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186,990
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
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△1,134
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△2,159
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退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
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2,024
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1,041
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受取利息及び受取配当金
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△24,621
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△36,888
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支払利息
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4,174
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7,098
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為替差損益（△は益）
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△10,919
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△9,742
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持分法による投資損益（△は益）
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962
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△10,160
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有形固定資産の除売却損益（△は益）
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△847
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3,484
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売上債権の増減額（△は増加）
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47,176
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71,842
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△34,766
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26,749
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△63,721
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△30,842
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引当金の増減額（△は減少）
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△28,735
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30,443
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その他
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32,153
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71,006
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小計
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274,283
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556,525
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利息の受取額
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5,731
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13,529
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配当金の受取額
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24,124
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23,254
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利息の支払額
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△3,923
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△7,480
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法人所得税の支払額
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△59,846
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△84,741
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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240,369
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501,087
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額（△は増加）
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5,049
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23,213
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有形固定資産の取得による支出
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△184,210
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△194,410
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有形固定資産の売却による収入
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11,571
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6,937
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無形資産の取得による支出
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△22,266
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△23,977
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資本性金融商品の取得による支出
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△16,999
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△21,035
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負債性金融商品の取得による支出
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△130
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△133
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資本性金融商品の売却による収入
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18,570
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746
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負債性金融商品の売却又は償還による収入
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126
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247
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子会社又はその他の事業の取得による収支
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５
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－
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△11,110
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子会社又はその他の事業の売却による収支
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17,980
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9,451
|
その他
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601
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△894
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△169,708
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△210,965
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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32,880
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△52,703
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借入金による調達額
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39,098
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84,141
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借入金の返済による支出
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△51,118
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△54,156
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リース負債の返済による支出
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△14,151
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△20,046
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社債の償還による支出
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△40,000
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－
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配当金の支払額
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９
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△64,886
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△71,141
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非支配持分への配当金の支払額
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△20,873
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△28,426
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自己株式の取得による支出
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△59,961
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△19
|
その他
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6,101
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△2,445
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△172,910
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△144,795
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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54,214
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45,974
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△48,035
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191,301
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現金及び現金同等物の期首残高
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867,808
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733,850
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売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物
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－
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△6,185
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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819,773
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918,966
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