(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
588
△512
減価償却費
1,067
1,060
減損損失
42
60
事業譲渡損益（△は益）
-
745
関係会社出資金売却損益（△は益）
△331
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△196
△237
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△75
受取利息及び受取配当金
△22
△30
支払利息
69
70
為替差損益（△は益）
△0
0
株式交付費
12
持分法による投資損益（△は益）
57
15
有形固定資産売却損益（△は益）
△13
固定資産除却損
96
46
売上債権の増減額（△は増加）
△279
1,396
たな卸資産の増減額（△は増加）
△894
600
仕入債務の増減額（△は減少）
865
△877
未払費用の増減額（△は減少）
△27
422
その他
308
△154
小計
1,676
2,199
利息及び配当金の受取額
22
30
利息の支払額
△67
法人税等の支払額
△160
△116
1,470
2,038
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,322
△708
有形固定資産の売却による収入
24
無形固定資産の取得による支出
△55
投資有価証券の取得による支出
△2
事業譲渡による支出
△1,205
4
2
△1,311
△1,944
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
790
自己株式の取得による支出
新株予約権の発行による収入
55
新株予約権の行使による株式の発行による収入
800
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△239
△159
561
630
現金及び現金同等物に係る換算差額
63
△249
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
783
473
現金及び現金同等物の期首残高
3,720
8,734
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 4,504
※１ 9,208