##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 26 | △2,030
| 減価償却費 | 2,136 | 2,131
| 減損損失 | 71 | 1,317
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △375 | △865
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △73
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △41
| 支払利息 | 151 | 136
| 為替差損益（△は益） | △0 | 0
| 株式交付費 | 46 | -
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | 15
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 96 | △3
| 固定資産除却損 | 189 | 284
| 事業譲渡損益（△は益） | - | 745
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | △331
| 補助金収入 | △25 | -
| 子会社整理損 | 621 | -
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,820 | 2,777
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △685 | 788
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,149 | △1,178
| 未払費用の増減額（△は減少） | △37 | △208
| その他 | △929 | △329
| 小計 | 1,974 | 3,134
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 41
| 補助金の受取額 | 25 | -
| 利息の支払額 | △152 | △138
| 法人税等の支払額 | △283 | △238
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,602 | 2,799
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,922 | △1,154
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 21
| 無形固定資産の取得による支出 | △40 | △59
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | 7
| 事業譲渡による支出 | - | △1,205
| その他 | 3 | 4
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,860 | △2,390
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,055 | 400
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 新株予約権の発行による収入 | 55 | -
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,716 | -
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △434 | △300
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,282 | 99
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | △178
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,013 | 328
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,720 | 8,734
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 8,734 | ※１ 9,063